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建信鑫利回报灵活配置混合C基金(004653)
建信鑫利回报灵活配置混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.92%2.75%7.12%30.70%28.65%35.51%74.01%---34.49%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.3282 1.3282 0.33%
2020-10-26 1.3238 1.3238 -0.11%
2020-10-23 1.3253 1.3253 0.00%
2020-10-22 1.3375 1.3375 -0.21%
2020-10-21 1.3403 1.3403 -0.19%
2020-10-20 1.3429 1.3429 0.40%
2020-10-19 1.3375 1.3375 -0.55%
2020-10-16 1.3449 1.3449 -0.05%
2020-10-15 1.3456 1.3456 0.16%
2020-10-14 1.3435 1.3435 -0.22%
2020-10-13 1.3465 1.3465 0.40%
2020-10-12 1.3411 1.3411 1.64%
2020-10-09 1.3195 1.3195 1.00%
2020-09-30 1.3064 1.3064 -0.05%
2020-09-29 1.3070 1.3070 0.24%
2020-09-28 1.3039 1.3039 0.26%
2020-09-25 1.3005 1.3005 0.02%
2020-09-24 1.3003 1.3003 -1.15%
2020-09-23 1.3154 1.3154 0.19%
2020-09-22 1.3129 1.3129 -0.47%
建信鑫利回报灵活配置混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600519 贵州茅台 5,558,940 4.12% 0.0003% 2,238,780 2020-06-30
601318 中国平安 4,469,640 3.32% 0.0005% -7,952,550 2020-06-30
600030 中信证券 4,009,490 2.98% 0.0016% 3,462,590 2020-06-30
600276 恒瑞医药 3,703,810 2.75% 0.0007% 3,066,570 2020-06-30
600585 海螺水泥 3,412,700 2.53% 0.0016% 2,897,970 2020-06-30
601166 兴业银行 3,114,970 2.31% 0.001% -3,767,500 2020-06-30
000858 五粮液 3,011,710 2.23% 0.0004% 暂无数据 2020-06-30
600031 三一重工 2,783,980 2.07% 0.0017% 2,549,900 2020-06-30
600036 招商银行 2,582,950 1.92% 0.0003% -1,971,930 2020-06-30
000799 酒鬼酒 2,575,400 1.91% 0.0103% 暂无数据 2020-06-30
601318 中国平安 4,330,040 3.85% 0.0005% -7,952,550 2020-03-31
600519 贵州茅台 4,221,800 3.75% 0.0003% 2,238,780 2020-03-31
600030 中信证券 3,685,210 3.27% 0.0016% 3,462,590 2020-03-31
600585 海螺水泥 3,553,950 3.16% 0.0016% 2,897,970 2020-03-31
601166 兴业银行 3,140,630 2.79% 0.001% -3,767,500 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,077,480 2.73% 0.0007% 3,066,570 2020-03-31
600031 三一重工 2,567,320 2.28% 0.0017% 2,549,900 2020-03-31
600036 招商银行 2,472,650 2.20% 0.0003% -1,971,930 2020-03-31
601998 中信银行 2,287,490 2.03% 0.0013% 2,617,370 2020-03-31
600837 海通证券 2,190,500 1.95% 0.0021% 2,437,120 2020-03-31

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