| 建信鑫泽回报灵活配置混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| -0.49% | -0.69% | 3.20% | 6.69% | 2.16% | 29.02% | 42.60% | 36.17% | 36.28% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-03-05 | 1.3628 | 1.3628 | -0.23% |
| 2021-03-04 | 1.3660 | 1.3660 | -1.53% |
| 2021-03-03 | 1.3872 | 1.3872 | 1.19% |
| 2021-03-02 | 1.3709 | 1.3709 | -0.67% |
| 2021-03-01 | 1.3802 | 1.3802 | 0.78% |
| 2021-02-26 | 1.3695 | 1.3695 | -1.22% |
| 2021-02-25 | 1.3864 | 1.3864 | 0.50% |
| 2021-02-24 | 1.3795 | 1.3795 | -0.98% |
| 2021-02-23 | 1.3932 | 1.3932 | -0.05% |
| 2021-02-22 | 1.3939 | 1.3939 | -1.21% |
| 2021-02-19 | 1.4110 | 1.4110 | 0.28% |
| 2021-02-18 | 1.4070 | 1.4070 | -0.21% |
| 2021-02-10 | 1.4099 | 1.4099 | 1.05% |
| 2021-02-09 | 1.3952 | 1.3952 | 0.97% |
| 2021-02-08 | 1.3818 | 1.3818 | 0.69% |
| 2021-02-05 | 1.3723 | 1.3723 | 0.11% |
| 2021-02-04 | 1.3708 | 1.3708 | -0.18% |
| 2021-02-03 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% |
| 2021-02-02 | 1.3733 | 1.3733 | 0.37% |
| 2021-02-01 | 1.3683 | 1.3683 | 0.91% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 979.02(万元) | 2.94% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 852.40(万元) | 2.56% | 2020-12-31 |
| 000002 | 万科A | 571.13(万元) | 1.72% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 553.33(万元) | 1.66% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 484.47(万元) | 1.46% | 2020-12-31 |
| 601211 | 国泰君安 | 421.42(万元) | 1.27% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381.10(万元) | 1.15% | 2020-12-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 349.39(万元) | 1.05% | 2020-12-31 |
| 601390 | 中国中铁 | 342.02(万元) | 1.03% | 2020-12-31 |
| 600023 | 浙能电力 | 330.95(万元) | 1.00% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,175,650 | 2.53% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 7,473,400 | 2.31% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 5,575,980 | 1.72% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 4,532,400 | 1.40% | 2020-09-30 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,384,900 | 1.35% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 3,668,600 | 1.13% | 2020-09-30 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,498,110 | 1.08% | 2020-09-30 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,309,470 | 1.02% | 2020-09-30 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,210,890 | 0.99% | 2020-09-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,215,520 | 0.99% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,069,860 | 4.34% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 7,152,820 | 3.42% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 6,841,790 | 3.27% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,273,780 | 3.00% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 6,248,060 | 2.99% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 4,926,530 | 2.36% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安银行 | 4,615,680 | 2.21% | 2020-06-30 |
| 300059 | 东方财富 | 4,046,060 | 1.94% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,848,170 | 1.84% | 2020-06-30 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,675,140 | 1.76% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 6,218,310 | 3.05% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,964,310 | 2.92% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 5,406,900 | 2.65% | 2020-03-31 |
| 600837 | 海通证券 | 4,830,410 | 2.37% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 4,504,320 | 2.21% | 2020-03-31 |
| 000002 | 万科A | 4,445,140 | 2.18% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,392,320 | 2.15% | 2020-03-31 |
| 601186 | 中国铁建 | 4,357,640 | 2.13% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 3,665,390 | 1.80% | 2020-03-31 |
| 688111 | 金山办公 | 3,095,390 | 1.52% | 2020-03-31 |