时  间:  收益率:  股票占比:
建信鑫泽回报灵活配置混合C基金(004669)
建信鑫泽回报灵活配置混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.49%-0.69%3.20%6.69%2.16%29.02%42.60%36.17%36.28%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.3628 1.3628 -0.23%
2021-03-04 1.3660 1.3660 -1.53%
2021-03-03 1.3872 1.3872 1.19%
2021-03-02 1.3709 1.3709 -0.67%
2021-03-01 1.3802 1.3802 0.78%
2021-02-26 1.3695 1.3695 -1.22%
2021-02-25 1.3864 1.3864 0.50%
2021-02-24 1.3795 1.3795 -0.98%
2021-02-23 1.3932 1.3932 -0.05%
2021-02-22 1.3939 1.3939 -1.21%
2021-02-19 1.4110 1.4110 0.28%
2021-02-18 1.4070 1.4070 -0.21%
2021-02-10 1.4099 1.4099 1.05%
2021-02-09 1.3952 1.3952 0.97%
2021-02-08 1.3818 1.3818 0.69%
2021-02-05 1.3723 1.3723 0.11%
2021-02-04 1.3708 1.3708 -0.18%
2021-02-03 1.3733 1.3733 0.00%
2021-02-02 1.3733 1.3733 0.37%
2021-02-01 1.3683 1.3683 0.91%
建信鑫泽回报灵活配置混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 979.02(万元) 2.94% 2020-12-31
601318 中国平安 852.40(万元) 2.56% 2020-12-31
000002 万科A 571.13(万元) 1.72% 2020-12-31
600036 招商银行 553.33(万元) 1.66% 2020-12-31
000858 五粮液 484.47(万元) 1.46% 2020-12-31
601211 国泰君安 421.42(万元) 1.27% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 381.10(万元) 1.15% 2020-12-31
002352 顺丰控股 349.39(万元) 1.05% 2020-12-31
601390 中国中铁 342.02(万元) 1.03% 2020-12-31
600023 浙能电力 330.95(万元) 1.00% 2020-12-31
600519 贵州茅台 8,175,650 2.53% 2020-09-30
601318 中国平安 7,473,400 2.31% 2020-09-30
000002 万科A 5,575,980 1.72% 2020-09-30
600036 招商银行 4,532,400 1.40% 2020-09-30
601211 国泰君安 4,384,900 1.35% 2020-09-30
000858 五粮液 3,668,600 1.13% 2020-09-30
601390 中国中铁 3,498,110 1.08% 2020-09-30
600023 浙能电力 3,309,470 1.02% 2020-09-30
601688 华泰证券 3,210,890 0.99% 2020-09-30
002352 顺丰控股 3,215,520 0.99% 2020-09-30
600519 贵州茅台 9,069,860 4.34% 2020-06-30
000858 五粮液 7,152,820 3.42% 2020-06-30
600036 招商银行 6,841,790 3.27% 2020-06-30
601166 兴业银行 6,273,780 3.00% 2020-06-30
000333 美的集团 6,248,060 2.99% 2020-06-30
601318 中国平安 4,926,530 2.36% 2020-06-30
000001 平安银行 4,615,680 2.21% 2020-06-30
300059 东方财富 4,046,060 1.94% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 3,848,170 1.84% 2020-06-30
601390 中国中铁 3,675,140 1.76% 2020-06-30
601318 中国平安 6,218,310 3.05% 2020-03-31
601166 兴业银行 5,964,310 2.92% 2020-03-31
600036 招商银行 5,406,900 2.65% 2020-03-31
600837 海通证券 4,830,410 2.37% 2020-03-31
000858 五粮液 4,504,320 2.21% 2020-03-31
000002 万科A 4,445,140 2.18% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 4,392,320 2.15% 2020-03-31
601186 中国铁建 4,357,640 2.13% 2020-03-31
000333 美的集团 3,665,390 1.80% 2020-03-31
688111 金山办公 3,095,390 1.52% 2020-03-31

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