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中银丰实定开债基金(004723)
中银丰实定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.02%0.02%-1.70%1.16%2.85%3.81%9.75%16.94%17.55%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 0.9974 1.1706 0.05%
2020-10-26 0.9969 1.1701 0.06%
2020-10-23 0.9963 1.1695 0.00%
2020-10-16 0.9949 1.1681 0.00%
2020-10-09 0.9943 1.1675 0.02%
2020-09-30 0.9941 1.1673 0.00%
2020-09-25 0.9940 1.1672 0.00%
2020-09-18 0.9933 1.1665 0.00%
2020-09-11 0.9925 1.1657 0.00%
2020-09-04 0.9922 1.1654 0.00%
2020-08-28 0.9930 1.1662 0.00%
2020-08-21 0.9938 1.1670 0.00%
2020-08-14 0.9936 1.1668 0.15%
2020-08-07 0.9921 1.1653 0.00%
2020-07-31 0.9919 1.1651 0.00%
2020-07-24 0.9921 1.1653 0.06%
2020-07-23 0.9915 1.1647 0.07%
2020-07-22 0.9908 1.1640 0.05%
2020-07-21 0.9903 1.1635 0.13%
2020-07-20 0.9890 1.1622 0.03%

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