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中银丰荣定期开放债券基金(004882)
中银丰荣定期开放债券阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
---0.53%-1.39%0.51%1.38%2.85%8.14%---12.46%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-23 1.0153 1.1224 0.00%
2020-10-16 1.0141 1.1212 0.00%
2020-10-09 1.0136 1.1207 0.05%
2020-09-30 1.0131 1.1202 0.00%
2020-09-25 1.0130 1.1201 -0.01%
2020-09-24 1.0131 1.1202 0.00%
每份派现金0.0214
2020-09-18 1.0337 1.1194 0.00%
2020-09-11 1.0327 1.1184 0.00%
2020-09-04 1.0321 1.1178 -0.01%
2020-09-03 1.0322 1.1179 -0.03%
2020-09-02 1.0325 1.1182 -0.04%
2020-09-01 1.0329 1.1186 0.00%
2020-08-31 1.0329 1.1186 0.02%
2020-08-28 1.0327 1.1184 -0.05%
2020-08-27 1.0332 1.1189 -0.03%
2020-08-26 1.0335 1.1192 -0.03%
2020-08-25 1.0338 1.1195 -0.07%
2020-08-24 1.0345 1.1202 -0.01%
2020-08-21 1.0346 1.1203 -0.02%
2020-08-20 1.0348 1.1205 -0.04%

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