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长江乐盈定开债发起式基金(005158)
长江乐盈定开债发起式阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.03%0.29%-1.99%0.69%1.74%3.15%7.88%---12.17%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0036 1.1206 0.04%
2020-10-26 1.0032 1.1202 0.01%
2020-10-23 1.0031 1.1201 -0.01%
2020-10-22 1.0032 1.1202 0.04%
2020-10-21 1.0028 1.1198 0.03%
2020-10-20 1.0025 1.1195 0.04%
2020-10-19 1.0021 1.1191 0.09%
2020-10-16 1.0012 1.1182 0.03%
2020-10-15 1.0009 1.1179 0.00%
2020-10-14 1.0009 1.1179 0.00%
2020-10-13 1.0009 1.1179 0.02%
2020-10-12 1.0007 1.1177 0.02%
2020-10-09 1.0005 1.1175 0.03%
2020-09-30 1.0002 1.1172 0.01%
2020-09-29 1.0001 1.1171 -0.03%
2020-09-28 1.0004 1.1174 0.03%
2020-09-25 1.0001 1.1171 -0.04%
2020-09-24 1.0005 1.1175 -0.01%
每份派现金0.0130
2020-09-23 1.0136 1.1176 0.00%
2020-09-22 1.0136 1.1176 0.01%

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