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中银安享债券基金(005690)
中银安享债券阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.07%0.13%0.38%-2.08%1.55%2.61%------5.86%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0053 1.0600 0.02%
2020-10-26 1.0051 1.0598 0.02%
2020-10-23 1.0049 1.0596 -0.01%
2020-10-22 1.0050 1.0597 0.05%
2020-10-21 1.0045 1.0592 0.04%
2020-10-20 1.0041 1.0588 0.02%
2020-10-19 1.0039 1.0586 0.06%
2020-10-16 1.0033 1.0580 0.02%
2020-10-15 1.0031 1.0578 0.00%
2020-10-14 1.0031 1.0578 -0.01%
2020-10-13 1.0032 1.0579 0.03%
2020-10-12 1.0029 1.0576 0.03%
2020-10-09 1.0026 1.0573 0.02%
2020-09-30 1.0024 1.0571 0.01%
2020-09-29 1.0023 1.0570 -0.01%
2020-09-28 1.0024 1.0571 0.02%
2020-09-25 1.0022 1.0569 -0.03%
2020-09-24 1.0025 1.0572 -0.01%
2020-09-23 1.0026 1.0573 0.00%
2020-09-22 1.0026 1.0573 0.01%

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