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长江乐越定开债基金(005828)
长江乐越定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.04%-0.04%-0.62%1.08%1.75%2.90%9.08%---11.06%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-23 1.0176 1.1116 0.13%
2020-10-16 1.0163 1.1103 0.03%
2020-10-15 1.0160 1.1100 0.02%
2020-10-14 1.0158 1.1098 0.01%
2020-10-13 1.0157 1.1097 0.02%
2020-10-12 1.0155 1.1095 0.01%
2020-10-09 1.0154 1.1094 0.07%
2020-09-30 1.0147 1.1087 0.04%
2020-09-25 1.0143 1.1083 0.08%
2020-09-18 1.0135 1.1075 0.09%
2020-09-11 1.0126 1.1066 0.00%
2020-09-04 1.0121 1.1061 0.00%
2020-08-28 1.0136 1.1076 0.00%
2020-08-21 1.0146 1.1086 0.03%
2020-08-14 1.0143 1.1083 0.00%
2020-08-07 1.0133 1.1073 0.00%
2020-07-31 1.0129 1.1069 -0.01%
2020-07-24 1.0130 1.1070 0.00%
2020-07-17 1.0106 1.1046 -0.03%
2020-07-10 1.0109 1.1049 0.00%

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