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中银添利债券发起C基金(005852)
中银添利债券发起C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.23%0.62%1.68%0.70%2.83%4.01%10.90%---13.57%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.2980 1.6600 0.08%
2020-10-26 1.2970 1.6590 0.08%
2020-10-23 1.2960 1.6580 -0.08%
2020-10-22 1.2970 1.6590 0.00%
2020-10-21 1.2970 1.6590 0.00%
2020-10-20 1.2970 1.6590 0.15%
2020-10-19 1.2950 1.6570 -0.15%
2020-10-16 1.2970 1.6590 0.00%
2020-10-15 1.2970 1.6590 -0.08%
2020-10-14 1.2980 1.6600 0.00%
2020-10-13 1.2980 1.6600 0.08%
2020-10-12 1.2970 1.6590 0.23%
2020-10-09 1.2940 1.6560 0.39%
2020-09-30 1.2890 1.6510 0.00%
2020-09-29 1.2890 1.6510 0.00%
2020-09-28 1.2890 1.6510 0.00%
2020-09-25 1.2890 1.6510 0.08%
2020-09-24 1.2880 1.6500 -0.23%
2020-09-23 1.2910 1.6530 0.16%
2020-09-22 1.2890 1.6510 -0.07%
每份派现金0.0600
中银添利债券发起C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600383 金地集团 24,603,800 0.45% % -26,555,400 2020-06-30
600887 伊利股份 22,945,900 0.42% % 暂无数据 2020-06-30
600741 华域汽车 19,561,300 0.36% % 20,895,600 2020-06-30
000651 格力电器 17,287,800 0.32% % 暂无数据 2020-06-30
600600 青岛啤酒 16,891,200 0.31% % 暂无数据 2020-06-30
603233 大参林 16,296,000 0.30% % 暂无数据 2020-06-30
002475 立讯精密 14,349,000 0.26% % 暂无数据 2020-06-30
002304 洋河股份 13,836,400 0.25% % 暂无数据 2020-06-30
002035 华帝股份 13,315,000 0.24% % 暂无数据 2020-06-30
601688 华泰证券 11,981,200 0.22% % -23,917,600 2020-06-30
600741 华域汽车 36,745,100 0.76% 0.0541% 20,895,600 2020-03-31
600104 上汽集团 13,823,200 0.28% 0.0057% 16,387,600 2020-03-31
002475 立讯精密 12,314,200 0.25% 0.006% 暂无数据 2020-03-31
000002 万科A 8,674,830 0.18% 0.0034% 16,456,000 2020-03-31

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