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长江乐鑫定开债基金(006135)
长江乐鑫定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.04%-0.08%-0.96%1.48%2.30%4.02%------8.36%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-23 1.0103 1.0863 0.13%
2020-10-16 1.0090 1.0850 0.00%
2020-10-09 1.0082 1.0842 0.06%
2020-09-30 1.0076 1.0836 0.02%
2020-09-25 1.0074 1.0834 -1.87%
2020-09-18 1.0266 1.0826 0.10%
2020-09-11 1.0256 1.0816 0.00%
2020-09-04 1.0254 1.0814 0.00%
2020-08-28 1.0262 1.0822 -0.05%
2020-08-27 1.0267 1.0827 -0.02%
2020-08-26 1.0269 1.0829 -0.06%
2020-08-25 1.0275 1.0835 -0.03%
2020-08-24 1.0278 1.0838 0.05%
2020-08-21 1.0273 1.0833 0.03%
2020-08-14 1.0270 1.0830 0.00%
2020-08-07 1.0255 1.0815 0.00%
2020-07-31 1.0251 1.0811 0.04%
2020-07-24 1.0247 1.0807 0.36%
2020-07-17 1.0210 1.0770 -0.03%
2020-07-10 1.0213 1.0773 0.00%

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