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中银国有企业债C基金(006331)
中银国有企业债C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.77%0.39%0.70%2.57%3.78%5.54%------12.11%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0290 1.1370 0.00%
2020-10-26 1.0290 1.1370 0.00%
2020-10-23 1.0290 1.1370 -0.10%
2020-10-22 1.0300 1.1380 0.10%
2020-10-21 1.0290 1.1370 -0.10%
2020-10-20 1.0300 1.1380 0.10%
2020-10-19 1.0290 1.1370 -0.10%
2020-10-16 1.0300 1.1380 0.00%
2020-10-15 1.0300 1.1380 0.00%
2020-10-14 1.0300 1.1380 0.00%
2020-10-13 1.0300 1.1380 0.10%
2020-10-12 1.0290 1.1370 0.10%
2020-10-09 1.0280 1.1360 0.10%
2020-09-30 1.0270 1.1350 0.20%
2020-09-29 1.0250 1.1330 0.10%
2020-09-28 1.0240 1.1320 0.00%
2020-09-25 1.0240 1.1320 0.00%
2020-09-24 1.0240 1.1320 -0.10%
2020-09-23 1.0250 1.1330 0.00%
2020-09-22 1.0250 1.1330 -0.10%
中银国有企业债C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
601012 隆基股份 4,217,020 0.19% 0.0042% -4,200,290 2020-03-31
601012 隆基股份 4,217,020 0.19% 0.0042% -4,200,290 2019-09-30

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