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中银中债1-3年期国开债指数基金(007035)
中银中债1-3年期国开债指数阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.05%0.16%0.40%-1.54%1.45%2.50%------4.61%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0081 1.0473 0.00%
2020-10-26 1.0081 1.0473 0.02%
2020-10-23 1.0079 1.0471 0.00%
2020-10-22 1.0079 1.0471 0.04%
2020-10-21 1.0075 1.0467 0.03%
2020-10-19 1.0071 1.0463 0.05%
2020-10-16 1.0066 1.0458 0.01%
2020-10-15 1.0065 1.0457 0.01%
2020-10-14 1.0064 1.0456 -0.02%
2020-10-13 1.0066 1.0458 0.03%
2020-10-12 1.0063 1.0455 0.02%
2020-10-09 1.0061 1.0453 0.04%
2020-09-30 1.0057 1.0449 0.03%
2020-09-29 1.0054 1.0446 -0.01%
2020-09-28 1.0055 1.0447 0.03%
2020-09-25 1.0052 1.0444 -0.02%
每份派现金0.0049
2020-09-24 1.0103 1.0446 0.00%
2020-09-23 1.0103 1.0446 0.00%
2020-09-22 1.0103 1.0446 0.00%
2020-09-21 1.0103 1.0446 0.03%

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