时  间:  收益率:  股票占比:
建信中债5-10国开指数C基金(007081)
建信中债5-10国开指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.28%0.35%0.99%2.19%0.09%1.58%------5.67%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0271 1.0568 0.14%
2021-03-04 1.0257 1.0554 0.00%
2021-03-03 1.0257 1.0554 -0.01%
2021-03-02 1.0258 1.0555 0.02%
2021-03-01 1.0256 1.0553 0.14%
2021-02-26 1.0242 1.0539 0.00%
2021-02-25 1.0242 1.0539 -0.02%
2021-02-24 1.0244 1.0541 0.10%
2021-02-23 1.0234 1.0531 0.06%
2021-02-22 1.0228 1.0525 -0.04%
2021-02-19 1.0232 1.0529 0.13%
2021-02-18 1.0219 1.0516 -0.11%
2021-02-10 1.0230 1.0527 -0.07%
2021-02-09 1.0237 1.0534 0.03%
2021-02-08 1.0234 1.0531 -0.01%
2021-02-05 1.0235 1.0532 0.00%
2021-02-04 1.0235 1.0532 -0.15%
2021-02-03 1.0250 1.0547 -0.13%
2021-02-02 1.0263 1.0560 -0.02%
2021-02-01 1.0265 1.0562 0.13%

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑