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建信中债国开行债C基金(007095)
建信中债国开行债C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-0.01%0.24%1.06%1.99%-0.04%1.93%------7.57%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0258 1.0748 0.06%
2021-03-04 1.0252 1.0742 -0.07%
2021-03-03 1.0259 1.0749 -0.01%
2021-03-02 1.0260 1.0750 0.01%
2021-03-01 1.0259 1.0749 0.00%
2021-02-26 1.0259 1.0749 0.00%
2021-02-25 1.0259 1.0749 0.00%
2021-02-24 1.0259 1.0749 0.06%
2021-02-23 1.0253 1.0743 0.06%
2021-02-22 1.0247 1.0737 0.03%
2021-02-19 1.0244 1.0734 0.08%
2021-02-18 1.0236 1.0726 -0.02%
2021-02-10 1.0238 1.0728 -0.01%
2021-02-09 1.0239 1.0729 0.07%
2021-02-08 1.0232 1.0722 -0.01%
2021-02-05 1.0233 1.0723 0.02%
2021-02-04 1.0231 1.0721 -0.17%
2021-02-03 1.0248 1.0738 -0.09%
2021-02-02 1.0257 1.0747 0.04%
2021-02-01 1.0253 1.0743 0.07%

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