时  间:  收益率:  股票占比:
合煦智远消费主题股票发起式A基金(007287)
合煦智远消费主题股票发起式A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.34%0.81%10.29%32.68%20.39%27.55%------27.93%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.2489 1.2489 -0.52%
2020-10-26 1.2554 1.2554 0.97%
2020-10-23 1.2434 1.2434 -2.48%
2020-10-22 1.2750 1.2750 -0.62%
2020-10-21 1.2830 1.2830 0.19%
2020-10-20 1.2806 1.2806 1.18%
2020-10-19 1.2657 1.2657 -1.06%
2020-10-16 1.2793 1.2793 -0.40%
2020-10-15 1.2844 1.2844 -0.50%
2020-10-14 1.2909 1.2909 0.12%
2020-10-12 1.2783 1.2783 1.26%
2020-10-09 1.2624 1.2624 3.31%
2020-09-30 1.2220 1.2220 0.21%
2020-09-29 1.2195 1.2195 0.31%
2020-09-28 1.2157 1.2157 -0.82%
2020-09-25 1.2257 1.2257 -0.90%
2020-09-24 1.2368 1.2368 -1.99%
2020-09-23 1.2619 1.2619 0.62%
2020-09-22 1.2541 1.2541 -1.59%
2020-09-21 1.2743 1.2743 -1.26%
合煦智远消费主题股票发起式A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
002572 索菲亚 1,933,600 9.77% % -365,143 2020-06-30
000895 双汇发展 1,751,420 8.85% % 1,206,100 2020-06-30
600887 伊利股份 1,444,430 7.30% % 1,328,580 2020-06-30
603801 志邦家居 1,441,260 7.29% % 625,459 2020-06-30
002508 老板电器 1,088,850 5.50% % 499,800 2020-06-30
002035 华帝股份 843,829 4.27% % -90,360 2020-06-30
000895 双汇发展 1,611,300 9.55% 0.0046% 1,206,100 2020-03-31
002572 索菲亚 1,438,400 8.53% 0.0125% -365,143 2020-03-31
600887 伊利股份 1,385,500 8.21% 0.0007% 1,328,580 2020-03-31
002035 华帝股份 925,463 5.49% 0.0106% -90,360 2020-03-31
603801 志邦家居 917,550 5.44% 0.0409% 625,459 2020-03-31
002027 分众传媒 884,000 5.24% 0.0013% 1,090,000 2020-03-31

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