时  间:  收益率:  股票占比:
合煦智远消费主题股票发起式C基金(007288)
合煦智远消费主题股票发起式C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.33%0.77%10.15%32.33%19.90%26.79%------26.94%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.2391 1.2391 -0.52%
2020-10-26 1.2456 1.2456 0.96%
2020-10-23 1.2338 1.2338 -2.47%
2020-10-22 1.2651 1.2651 -0.63%
2020-10-21 1.2731 1.2731 0.19%
2020-10-20 1.2707 1.2707 1.18%
2020-10-19 1.2559 1.2559 -1.06%
2020-10-16 1.2694 1.2694 -0.41%
2020-10-15 1.2746 1.2746 -0.50%
2020-10-14 1.2810 1.2810 0.12%
2020-10-12 1.2686 1.2686 1.26%
2020-10-09 1.2528 1.2528 3.29%
2020-09-30 1.2129 1.2129 0.21%
2020-09-29 1.2104 1.2104 0.31%
2020-09-28 1.2066 1.2066 -0.82%
2020-09-25 1.2166 1.2166 -0.90%
2020-09-24 1.2277 1.2277 -1.99%
2020-09-23 1.2526 1.2526 0.62%
2020-09-22 1.2449 1.2449 -1.59%
2020-09-21 1.2650 1.2650 -1.25%
合煦智远消费主题股票发起式C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
002572 索菲亚 1,933,600 9.77% % -365,143 2020-06-30
000895 双汇发展 1,751,420 8.85% % 1,206,100 2020-06-30
600887 伊利股份 1,444,430 7.30% % 1,328,580 2020-06-30
603801 志邦家居 1,441,260 7.29% % 625,459 2020-06-30
002508 老板电器 1,088,850 5.50% % 499,800 2020-06-30
002035 华帝股份 843,829 4.27% % -90,360 2020-06-30
000895 双汇发展 1,611,300 9.55% 0.0046% 1,206,100 2020-03-31
002572 索菲亚 1,438,400 8.53% 0.0125% -365,143 2020-03-31
600887 伊利股份 1,385,500 8.21% 0.0007% 1,328,580 2020-03-31
002035 华帝股份 925,463 5.49% 0.0106% -90,360 2020-03-31
603801 志邦家居 917,550 5.44% 0.0409% 625,459 2020-03-31
002027 分众传媒 884,000 5.24% 0.0013% 1,090,000 2020-03-31

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