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中银中债1-3年期农发行债基金(007335)
中银中债1-3年期农发行债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.05%0.15%0.81%-1.44%1.13%2.09%------3.44%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0167 1.0356 0.00%
2020-10-26 1.0167 1.0356 0.03%
2020-10-23 1.0164 1.0353 0.01%
2020-10-22 1.0163 1.0352 0.02%
2020-10-21 1.0161 1.0350 0.01%
2020-10-19 1.0160 1.0349 0.03%
2020-10-16 1.0157 1.0346 0.01%
2020-10-15 1.0156 1.0345 -0.02%
2020-10-14 1.0158 1.0347 0.03%
2020-10-13 1.0155 1.0344 0.00%
2020-10-12 1.0155 1.0344 0.02%
2020-10-09 1.0153 1.0342 0.03%
2020-09-30 1.0150 1.0339 0.04%
2020-09-29 1.0146 1.0335 0.01%
2020-09-28 1.0145 1.0334 0.00%
2020-09-25 1.0145 1.0334 -0.01%
2020-09-24 1.0146 1.0335 0.00%
2020-09-23 1.0146 1.0335 0.01%
2020-09-22 1.0145 1.0334 0.01%
2020-09-21 1.0144 1.0333 0.00%

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