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长江安盈中短债六个月定开基金(007414)
长江安盈中短债六个月定开阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.04%0.39%0.84%-0.36%2.19%3.13%------3.22%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0343 1.0343 0.06%
2020-10-26 1.0337 1.0337 0.03%
2020-10-23 1.0334 1.0334 0.00%
2020-10-22 1.0334 1.0334 0.04%
2020-10-21 1.0330 1.0330 0.00%
2020-10-19 1.0327 1.0327 0.05%
2020-10-16 1.0322 1.0322 0.00%
2020-10-09 1.0318 1.0318 0.06%
2020-09-30 1.0312 1.0312 0.05%
2020-09-25 1.0307 1.0307 0.11%
2020-09-18 1.0296 1.0296 0.14%
2020-09-11 1.0282 1.0282 0.00%
2020-09-04 1.0274 1.0274 -0.10%
2020-08-28 1.0284 1.0284 0.00%
2020-08-21 1.0302 1.0302 0.07%
2020-08-14 1.0295 1.0295 0.00%
2020-08-07 1.0278 1.0278 0.00%
2020-07-31 1.0272 1.0272 0.03%
2020-07-24 1.0269 1.0269 0.35%
2020-07-17 1.0233 1.0233 0.00%

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