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中银惠兴多利债券A基金(007476)
中银惠兴多利债券A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.26%0.58%2.07%1.20%------------2.72%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0290 1.0290 0.10%
2020-10-26 1.0280 1.0280 0.03%
2020-10-23 1.0277 1.0277 -0.03%
2020-10-22 1.0280 1.0280 0.10%
2020-10-21 1.0270 1.0270 -0.08%
2020-10-20 1.0278 1.0278 0.11%
2020-10-19 1.0267 1.0267 -0.05%
2020-10-16 1.0272 1.0272 0.02%
2020-10-15 1.0270 1.0270 0.00%
2020-10-14 1.0270 1.0270 -0.01%
2020-10-13 1.0271 1.0271 0.11%
2020-10-12 1.0260 1.0260 0.15%
2020-10-09 1.0245 1.0245 0.21%
2020-09-30 1.0224 1.0224 0.04%
2020-09-29 1.0220 1.0220 0.05%
2020-09-28 1.0215 1.0215 -0.10%
2020-09-25 1.0225 1.0225 -0.06%
2020-09-24 1.0231 1.0231 -0.03%
2020-09-23 1.0234 1.0234 0.02%
2020-09-22 1.0232 1.0232 -0.03%

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