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中银惠兴多利债券C基金(007477)
中银惠兴多利债券C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.25%0.55%1.99%1.05%------------2.51%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0268 1.0268 0.10%
2020-10-26 1.0258 1.0258 0.03%
2020-10-23 1.0255 1.0255 -0.04%
2020-10-22 1.0259 1.0259 0.10%
2020-10-21 1.0249 1.0249 -0.08%
2020-10-20 1.0257 1.0257 0.11%
2020-10-19 1.0246 1.0246 -0.05%
2020-10-16 1.0251 1.0251 0.02%
2020-10-15 1.0249 1.0249 0.00%
2020-10-14 1.0249 1.0249 -0.01%
2020-10-13 1.0250 1.0250 0.10%
2020-10-12 1.0240 1.0240 0.15%
2020-10-09 1.0225 1.0225 0.21%
2020-09-30 1.0204 1.0204 0.03%
2020-09-29 1.0201 1.0201 0.06%
2020-09-28 1.0195 1.0195 -0.11%
2020-09-25 1.0206 1.0206 -0.06%
2020-09-24 1.0212 1.0212 -0.03%
2020-09-23 1.0215 1.0215 0.02%
2020-09-22 1.0213 1.0213 -0.03%

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