时  间：  收益率：  股票占比：
建信荣禧一年定期开放债券基金(007699)
建信荣禧一年定期开放债券阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
----0.03%0.21%0.74%---------------
建信荣禧一年定期开放债券基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0175 1.0175 0.00%
2020-10-26 1.0175 1.0175 0.02%
2020-10-23 1.0173 1.0173 0.02%
2020-10-22 1.0171 1.0171 0.00%
2020-10-21 1.0171 1.0171 0.01%
2020-10-19 1.0170 1.0170 0.02%
2020-10-16 1.0168 1.0168 0.00%
2020-10-15 1.0168 1.0168 0.01%
2020-10-14 1.0167 1.0167 0.00%
2020-10-13 1.0167 1.0167 0.01%
2020-10-12 1.0166 1.0166 0.01%
2020-10-09 1.0165 1.0165 0.04%
2020-09-30 1.0161 1.0161 0.01%
2020-09-29 1.0160 1.0160 0.00%
2020-09-28 1.0160 1.0160 0.02%
2020-09-25 1.0158 1.0158 0.00%
2020-09-24 1.0158 1.0158 0.01%
2020-09-23 1.0157 1.0157 0.00%
2020-09-22 1.0157 1.0157 0.01%
2020-09-21 1.0156 1.0156 0.01%

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