时  间:  收益率:  股票占比:
建信MSCI中国A股指数增强C基金(007807)
建信MSCI中国A股指数增强C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.61%-4.54%5.64%9.60%1.74%40.45%------52.12%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.4832 1.5172 -0.44%
2021-03-04 1.4898 1.5238 -3.17%
2021-03-03 1.5385 1.5725 1.77%
2021-03-02 1.5118 1.5458 -1.29%
2021-03-01 1.5315 1.5655 1.60%
2021-02-26 1.5074 1.5414 -2.38%
2021-02-25 1.5442 1.5782 0.14%
2021-02-24 1.5421 1.5761 -2.88%
2021-02-23 1.5878 1.6218 -0.14%
2021-02-22 1.5901 1.6241 -2.90%
2021-02-19 1.6376 1.6716 -0.13%
2021-02-18 1.6397 1.6737 -0.44%
2021-02-10 1.6470 1.6810 2.01%
2021-02-09 1.6146 1.6486 1.99%
2021-02-08 1.5831 1.6171 1.89%
2021-02-05 1.5538 1.5878 0.06%
2021-02-04 1.5529 1.5869 -0.25%
2021-02-03 1.5568 1.5908 0.23%
2021-02-02 1.5533 1.5873 1.57%
2021-02-01 1.5293 1.5633 1.13%
建信MSCI中国A股指数增强C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 819.18(万元) 5.98% 2020-12-31
000858 五粮液 525.33(万元) 3.83% 2020-12-31
600036 招商银行 474.22(万元) 3.46% 2020-12-31
601318 中国平安 336.61(万元) 2.46% 2020-12-31
600900 长江电力 328.21(万元) 2.39% 2020-12-31
601166 兴业银行 326.82(万元) 2.38% 2020-12-31
000001 平安银行 307.12(万元) 2.24% 2020-12-31
300750 宁德时代 280.89(万元) 2.05% 2020-12-31
300059 东方财富 254.51(万元) 1.86% 2020-12-31
601211 国泰君安 223.87(万元) 1.63% 2020-12-31
600519 贵州茅台 7,508,250 4.85% 2020-09-30
000858 五粮液 3,734,900 2.41% 2020-09-30
601166 兴业银行 3,411,500 2.21% 2020-09-30
600036 招商银行 3,402,000 2.20% 2020-09-30
002475 立讯精密 3,316,340 2.14% 2020-09-30
000002 万科A 3,146,730 2.03% 2020-09-30
601318 中国平安 3,080,900 1.99% 2020-09-30
600030 中信证券 2,780,780 1.80% 2020-09-30
300760 迈瑞医疗 2,749,200 1.78% 2020-09-30
601688 华泰证券 2,705,850 1.75% 2020-09-30
600519 贵州茅台 7,021,820 6.34% 2020-06-30
600036 招商银行 3,678,850 3.32% 2020-06-30
000858 五粮液 3,593,520 3.24% 2020-06-30
601318 中国平安 3,348,660 3.02% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,524,800 2.28% 2020-06-30
600030 中信证券 2,283,220 2.06% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 2,080,440 1.88% 2020-06-30
601818 光大银行 1,948,240 1.76% 2020-06-30
000002 万科A 1,848,100 1.67% 2020-06-30
600346 恒力石化 1,789,800 1.62% 2020-06-30
600519 贵州茅台 5,666,100 4.40% 2020-03-31
000858 五粮液 3,732,480 2.90% 2020-03-31
601166 兴业银行 3,240,870 2.52% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,193,440 2.48% 2020-03-31
601318 中国平安 2,995,060 2.33% 2020-03-31
601288 农业银行 2,850,350 2.21% 2020-03-31
600036 招商银行 2,818,040 2.19% 2020-03-31
000002 万科A 2,677,860 2.08% 2020-03-31
002714 牧原股份 2,321,990 1.80% 2020-03-31
601688 华泰证券 2,322,600 1.80% 2020-03-31

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