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建信睿信三个月定开债基金(008064)
建信睿信三个月定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.06%-0.55%-0.95%1.16%---------------
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.0123 1.0123 0.06%
2020-10-26 1.0117 1.0117 0.03%
2020-10-23 1.0114 1.0114 -0.02%
2020-10-22 1.0116 1.0116 0.08%
2020-10-21 1.0108 1.0108 0.04%
2020-10-19 1.0102 1.0102 0.08%
2020-10-16 1.0094 1.0094 0.01%
2020-10-15 1.0093 1.0093 -0.03%
2020-10-14 1.0096 1.0096 -0.04%
2020-10-13 1.0100 1.0100 -0.06%
2020-10-12 1.0106 1.0106 0.13%
2020-10-09 1.0093 1.0093 -0.10%
2020-09-30 1.0103 1.0103 0.15%
2020-09-29 1.0088 1.0088 0.00%
2020-09-28 1.0088 1.0088 -0.03%
2020-09-25 1.0091 1.0091 -0.03%
2020-09-24 1.0094 1.0094 -0.01%
2020-09-23 1.0095 1.0095 -0.01%
2020-09-22 1.0096 1.0096 0.06%
2020-09-21 1.0090 1.0090 0.05%

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