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中银恒优12个月持有期债券C基金(008233)
中银恒优12个月持有期债券C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.10%-0.55%---------------------
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 0.9902 0.9902 0.04%
2020-10-26 0.9898 0.9898 0.02%
2020-10-23 0.9896 0.9896 -0.04%
2020-10-22 0.9900 0.9900 0.06%
2020-10-21 0.9894 0.9894 -0.01%
2020-10-19 0.9892 0.9892 0.02%
2020-10-16 0.9890 0.9890 -0.01%
2020-10-15 0.9891 0.9891 0.00%
2020-10-14 0.9891 0.9891 0.01%
2020-10-13 0.9890 0.9890 0.02%
2020-10-12 0.9888 0.9888 0.08%
2020-10-09 0.9880 0.9880 0.12%
2020-09-30 0.9868 0.9868 0.02%
2020-09-29 0.9866 0.9866 0.02%
2020-09-28 0.9864 0.9864 -0.04%
2020-09-25 0.9868 0.9868 -0.03%
2020-09-24 0.9871 0.9871 -0.07%
2020-09-23 0.9878 0.9878 0.02%
2020-09-22 0.9876 0.9876 -0.01%
2020-09-21 0.9877 0.9877 0.02%

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