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中银同享一年定开债基金(008663)
中银同享一年定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.08%-0.28%---------------------
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-23 0.9978 0.9978 0.00%
2020-10-16 0.9967 0.9967 0.07%
2020-10-09 0.9960 0.9960 0.01%
2020-09-30 0.9959 0.9959 0.00%
2020-09-25 0.9953 0.9953 0.00%
2020-09-18 0.9952 0.9952 0.00%
2020-09-11 0.9942 0.9942 0.00%
2020-09-04 0.9938 0.9938 0.00%
2020-08-28 0.9936 0.9936 -0.08%
2020-08-21 0.9944 0.9944 0.00%
2020-08-14 0.9946 0.9946 0.00%
2020-08-07 0.9940 0.9940 0.00%
2020-07-31 0.9934 0.9934 0.00%
2020-07-24 0.9951 0.9951 0.00%
2020-07-17 0.9916 0.9916 0.00%
2020-07-10 0.9910 0.9910 0.00%
2020-07-03 0.9950 0.9950 0.01%
2020-06-30 0.9949 0.9949 0.10%
2020-06-24 0.9939 0.9939 -0.02%
2020-06-19 0.9941 0.9941 -0.11%

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