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中银高质量发展机遇混合基金(009026)
中银高质量发展机遇混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.41%2.22%11.24%30.13%------------30.49%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.2907 1.2907 1.41%
2020-10-26 1.2727 1.2727 0.06%
2020-10-23 1.2720 1.2720 -1.04%
2020-10-22 1.2854 1.2854 -0.91%
2020-10-21 1.2972 1.2972 -1.42%
2020-10-20 1.3159 1.3159 1.36%
2020-10-16 1.3049 1.3049 -0.48%
2020-10-15 1.3112 1.3112 -1.18%
2020-10-14 1.3268 1.3268 -0.02%
2020-10-13 1.3270 1.3270 1.06%
2020-10-12 1.3131 1.3131 2.04%
2020-10-09 1.2868 1.2868 2.45%
2020-09-30 1.2560 1.2560 0.07%
2020-09-29 1.2551 1.2551 0.30%
2020-09-28 1.2514 1.2514 -0.14%
2020-09-25 1.2531 1.2531 0.14%
2020-09-24 1.2513 1.2513 -1.08%
2020-09-23 1.2649 1.2649 0.02%
2020-09-22 1.2646 1.2646 -0.92%
2020-09-21 1.2764 1.2764 -1.02%
中银高质量发展机遇混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
002007 华兰生物 13,935,600 3.71% % 暂无数据 2020-06-30
600570 恒生电子 12,556,700 3.34% % 暂无数据 2020-06-30
603517 绝味食品 12,202,600 3.25% % 暂无数据 2020-06-30
002352 顺丰控股 12,001,200 3.19% % 暂无数据 2020-06-30
002841 视源股份 10,131,100 2.69% % 暂无数据 2020-06-30
002271 东方雨虹 9,808,080 2.61% % 暂无数据 2020-06-30
002920 德赛西威 8,555,540 2.28% % 暂无数据 2020-06-30
603986 兆易创新 8,327,620 2.21% % 暂无数据 2020-06-30
002304 洋河股份 7,832,930 2.08% % 暂无数据 2020-06-30
002212 南洋股份 7,583,270 2.02% % 暂无数据 2020-06-30

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