时  间:  收益率:  股票占比:
建信沪深300指数增强(LOF)C基金(009208)
建信沪深300指数增强(LOF)C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.09%-3.27%2.89%7.42%1.05%---------40.71%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.4061 1.4061 -0.18%
2021-03-04 1.4086 1.4086 -2.75%
2021-03-03 1.4484 1.4484 1.54%
2021-03-02 1.4264 1.4264 -1.02%
2021-03-01 1.4411 1.4411 1.37%
2021-02-26 1.4216 1.4216 -1.97%
2021-02-25 1.4501 1.4501 0.39%
2021-02-24 1.4445 1.4445 -2.12%
2021-02-23 1.4758 1.4758 -0.43%
2021-02-22 1.4821 1.4821 -3.12%
2021-02-19 1.5299 1.5299 0.22%
2021-02-18 1.5266 1.5266 -0.49%
2021-02-10 1.5341 1.5341 2.06%
2021-02-09 1.5031 1.5031 1.99%
2021-02-08 1.4738 1.4738 1.39%
2021-02-05 1.4536 1.4536 0.55%
2021-02-04 1.4456 1.4456 -0.35%
2021-02-03 1.4507 1.4507 -0.27%
2021-02-02 1.4546 1.4546 1.57%
2021-02-01 1.4321 1.4321 1.14%
建信沪深300指数增强(LOF)C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 1,596.38(万元) 5.03% 2020-12-31
000858 五粮液 1,578.12(万元) 4.97% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,227.14(万元) 3.87% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,218.78(万元) 3.84% 2020-12-31
600900 长江电力 956.66(万元) 3.02% 2020-12-31
300059 东方财富 795.46(万元) 2.51% 2020-12-31
002594 比亚迪 658.68(万元) 2.08% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 657.03(万元) 2.07% 2020-12-31
601211 国泰君安 648.08(万元) 2.04% 2020-12-31
300124 汇川技术 608.32(万元) 1.92% 2020-12-31
601318 中国平安 12,799,000 4.75% 2020-09-30
000858 五粮液 11,662,800 4.33% 2020-09-30
600519 贵州茅台 11,345,800 4.21% 2020-09-30
002475 立讯精密 8,744,320 3.25% 2020-09-30
000002 万科A 7,699,900 2.86% 2020-09-30
300059 东方财富 7,602,430 2.82% 2020-09-30
601688 华泰证券 6,793,380 2.52% 2020-09-30
600000 浦发银行 6,671,600 2.48% 2020-09-30
601211 国泰君安 6,221,660 2.31% 2020-09-30
601229 上海银行 6,233,610 2.31% 2020-09-30
600519 贵州茅台 9,216,140 6.31% 2020-06-30
000333 美的集团 6,951,720 4.76% 2020-06-30
000858 五粮液 6,703,280 4.59% 2020-06-30
601166 兴业银行 5,982,070 4.10% 2020-06-30
000002 万科A 5,787,400 3.97% 2020-06-30
300059 东方财富 5,559,040 3.81% 2020-06-30
601318 中国平安 5,314,590 3.64% 2020-06-30
000001 平安银行 5,271,040 3.61% 2020-06-30
002475 立讯精密 4,777,190 3.27% 2020-06-30
601336 新华保险 4,290,730 2.94% 2020-06-30

←回首页  www.admin88.com   回顶部 ↑