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建信中债1-3年农发行债券指数A基金(009554)
建信中债1-3年农发行债券指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.08%0.39%0.83%---0.10%---------1.23%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0108 1.0123 0.05%
2021-03-04 1.0103 1.0118 -0.02%
2021-03-03 1.0105 1.0120 -0.02%
2021-03-02 1.0107 1.0122 0.01%
2021-03-01 1.0106 1.0121 0.06%
2021-02-26 1.0100 1.0115 0.01%
2021-02-25 1.0099 1.0114 -0.01%
2021-02-24 1.0100 1.0115 0.07%
2021-02-23 1.0093 1.0108 0.04%
2021-02-22 1.0089 1.0104 0.02%
2021-02-19 1.0087 1.0102 0.06%
2021-02-18 1.0081 1.0096 0.02%
2021-02-10 1.0079 1.0094 0.03%
2021-02-09 1.0076 1.0091 0.06%
2021-02-08 1.0070 1.0085 0.01%
2021-02-05 1.0069 1.0084 -0.01%
2021-02-04 1.0070 1.0085 -0.08%
2021-02-03 1.0078 1.0093 -0.08%
2021-02-02 1.0086 1.0101 0.01%
2021-02-01 1.0085 1.0100 0.08%

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