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建信利率债策略纯债债券A基金(010767)
建信利率债策略纯债债券A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
0.12%0.32%------0.15%---------0.25%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.0025 1.0025 0.04%
2021-03-04 1.0021 1.0021 -0.03%
2021-03-03 1.0024 1.0024 0.01%
2021-03-02 1.0023 1.0023 0.02%
2021-03-01 1.0021 1.0021 0.08%
2021-02-26 1.0013 1.0013 -0.01%
2021-02-25 1.0014 1.0014 -0.01%
2021-02-24 1.0015 1.0015 0.04%
2021-02-23 1.0011 1.0011 0.02%
2021-02-22 1.0009 1.0009 0.02%
2021-02-19 1.0007 1.0007 0.08%
2021-02-18 0.9999 0.9999 0.00%
2021-02-10 0.9999 0.9999 0.01%
2021-02-09 0.9998 0.9998 0.04%
2021-02-08 0.9994 0.9994 0.01%
2021-02-05 0.9993 0.9993 -0.02%
2021-02-04 0.9995 0.9995 -0.07%
2021-02-03 1.0002 1.0002 -0.09%
2021-02-02 1.0011 1.0011 0.00%
2021-02-01 1.0011 1.0011 0.09%

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