时  间:  收益率:  股票占比:
中银价值混合基金(163810)
中银价值混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.25%2.10%9.96%41.02%41.70%53.42%104.67%66.21%172.20%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 2.6360 2.6560 1.07%
2020-10-26 2.6080 2.6280 0.00%
2020-10-23 2.6080 2.6280 -0.84%
2020-10-22 2.6300 2.6500 -0.79%
2020-10-21 2.6510 2.6710 -1.34%
2020-10-20 2.6870 2.7070 1.09%
2020-10-16 2.6710 2.6910 -0.45%
2020-10-15 2.6830 2.7030 -1.11%
2020-10-14 2.7130 2.7330 0.04%
2020-10-13 2.7120 2.7320 0.86%
2020-10-12 2.6890 2.7090 1.93%
2020-10-09 2.6380 2.6580 2.25%
2020-09-30 2.5800 2.6000 0.04%
2020-09-29 2.5790 2.5990 0.35%
2020-09-28 2.5700 2.5900 -0.16%
2020-09-25 2.5740 2.5940 -0.04%
2020-09-24 2.5750 2.5950 -0.96%
2020-09-23 2.6000 2.6200 0.08%
2020-09-22 2.5980 2.6180 -0.95%
2020-09-21 2.6230 2.6430 -0.79%
中银价值混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
002271 东方雨虹 11,589,500 6.13% % 5,163,810 2020-06-30
002212 南洋股份 6,403,120 3.39% % 5,823,320 2020-06-30
300657 弘信电子 6,255,290 3.31% % 4,999,530 2020-06-30
603517 绝味食品 6,055,340 3.20% % 3,999,160 2020-06-30
600048 保利地产 5,981,160 3.16% % -3,188,590 2020-06-30
002007 华兰生物 5,812,760 3.07% % 暂无数据 2020-06-30
002311 海大集团 5,663,210 3.00% % 暂无数据 2020-06-30
600570 恒生电子 5,519,620 2.92% % -17,249,700 2020-06-30
600612 老凤祥 4,679,250 2.47% % 6,305,830 2020-06-30
300454 深信服 4,634,100 2.45% % 暂无数据 2020-06-30
000002 万科A 11,088,300 4.64% 0.0044% -4,944,060 2020-03-31
002271 东方雨虹 9,706,920 4.06% 0.026% 5,163,810 2020-03-31
600048 保利地产 9,278,570 3.88% 0.0052% -3,188,590 2020-03-31
600887 伊利股份 8,054,470 3.37% 0.0045% 9,565,740 2020-03-31
300078 思创医惠 7,542,750 3.15% 0.0852% 8,307,750 2020-03-31
002212 南洋股份 7,219,420 3.02% 0.028% 5,823,320 2020-03-31
600612 老凤祥 5,984,960 2.50% 0.0471% 6,305,830 2020-03-31
300036 超图软件 5,513,180 2.31% 0.0647% 7,582,240 2020-03-31
300657 弘信电子 5,068,770 2.12% 0.1781% 4,999,530 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 4,872,930 2.04% 0.0198% 暂无数据 2020-03-31

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