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中银转债增强债券A基金(163816)
中银转债增强债券A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.12%3.44%9.82%22.09%25.82%32.06%60.65%44.70%179.70%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 2.7690 2.7690 1.06%
2020-10-26 2.7400 2.7400 0.04%
2020-10-23 2.7390 2.7390 -1.58%
2020-10-22 2.7830 2.7830 -0.04%
2020-10-21 2.7840 2.7840 -0.18%
2020-10-19 2.7600 2.7600 -1.32%
2020-10-16 2.7970 2.7970 -0.25%
2020-10-15 2.8040 2.8040 -0.36%
2020-10-14 2.8140 2.8140 -0.64%
2020-10-13 2.8320 2.8320 0.64%
2020-10-12 2.8140 2.8140 1.74%
2020-10-09 2.7660 2.7660 2.44%
2020-09-30 2.7000 2.7000 0.67%
2020-09-29 2.6820 2.6820 1.06%
2020-09-28 2.6540 2.6540 0.15%
2020-09-25 2.6500 2.6500 -0.34%
2020-09-24 2.6590 2.6590 -1.55%
2020-09-23 2.7010 2.7010 0.60%
2020-09-22 2.6850 2.6850 -0.37%
2020-09-21 2.6950 2.6950 -0.59%
中银转债增强债券A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
600519 贵州茅台 7,168,110 2.26% % 4,579,200 2020-06-30
603233 大参林 4,424,870 1.39% % -3,923,730 2020-06-30
000895 双汇发展 3,332,310 1.05% % 3,107,710 2020-06-30
002241 歌尔股份 3,294,190 1.04% % 2,073,910 2020-06-30
000625 长安汽车 3,227,400 1.02% % 暂无数据 2020-06-30
603605 珀莱雅 2,718,300 0.86% % -2,359,320 2020-06-30
600600 青岛啤酒 2,662,200 0.84% % -1,740,840 2020-06-30
600845 宝信软件 2,138,700 0.67% % -2,234,350 2020-06-30
300253 卫宁健康 2,111,400 0.66% % 暂无数据 2020-06-30
002773 康弘药业 2,053,440 0.65% % 暂无数据 2020-06-30
600519 贵州茅台 5,443,900 1.68% 0.0003% 4,579,200 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 4,093,890 1.26% 0.0166% 暂无数据 2020-03-31
000625 长安汽车 3,680,780 1.14% 0.0089% 暂无数据 2020-03-31
002912 中新赛克 3,672,930 1.13% 0.047% 暂无数据 2020-03-31
600585 海螺水泥 3,603,540 1.11% 0.0016% 暂无数据 2020-03-31
000802 北京文化 3,048,320 0.94% 0.0487% 暂无数据 2020-03-31
600984 建设机械 2,956,250 0.91% 0.0303% 暂无数据 2020-03-31
000895 双汇发展 2,841,390 0.88% 0.0081% 3,107,710 2020-03-31
603233 大参林 2,860,200 0.88% 0.0411% -3,923,730 2020-03-31
300782 卓胜微 2,697,860 0.83% 0.0252% 暂无数据 2020-03-31

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