时  间:  收益率:  股票占比:
建信沪深300指数(LOF)基金(165309)
建信沪深300指数(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-7.44%-1.70%10.01%16.09%4.01%42.23%58.94%47.53%86.23%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-02-26 1.8623 1.8623 -2.36%
2021-02-25 1.9073 1.9073 0.52%
2021-02-24 1.8974 1.8974 -2.54%
2021-02-23 1.9468 1.9468 -0.39%
2021-02-22 1.9545 1.9545 -2.86%
2021-02-19 2.0121 2.0121 0.07%
2021-02-18 2.0106 2.0106 -0.03%
2021-02-10 2.0113 2.0113 2.09%
2021-02-09 1.9702 1.9702 2.11%
2021-02-08 1.9294 1.9294 1.47%
2021-02-05 1.9014 1.9014 0.24%
2021-02-04 1.8968 1.8968 -0.21%
2021-02-03 1.9007 1.9007 0.10%
2021-02-02 1.8988 1.8988 1.41%
2021-02-01 1.8724 1.8724 1.56%
2021-01-29 1.8436 1.8436 -0.36%
2021-01-28 1.8502 1.8502 -2.52%
2021-01-27 1.8981 1.8981 0.19%
2021-01-26 1.8945 1.8945 -1.72%
2021-01-25 1.9276 1.9276 0.86%
建信沪深300指数(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 2,447.03(万元) 5.17% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2,346.65(万元) 4.96% 2020-12-31
000858 五粮液 2,138.88(万元) 4.52% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,582.57(万元) 3.34% 2020-12-31
600036 招商银行 1,378.18(万元) 2.91% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,040.30(万元) 2.20% 2020-12-31
300059 东方财富 1,007.25(万元) 2.13% 2020-12-31
000001 平安银行 956.71(万元) 2.02% 2020-12-31
601618 中国中冶 945.26(万元) 2.00% 2020-12-31
002475 立讯精密 926.54(万元) 1.96% 2020-12-31
601318 中国平安 20,859,600 4.80% 2020-09-30
600519 贵州茅台 20,597,600 4.74% 2020-09-30
000858 五粮液 13,212,900 3.04% 2020-09-30
002475 立讯精密 11,745,900 2.70% 2020-09-30
600036 招商银行 11,288,900 2.60% 2020-09-30
601166 兴业银行 10,953,900 2.52% 2020-09-30
601618 中国中冶 9,175,620 2.11% 2020-09-30
000001 平安银行 8,737,600 2.01% 2020-09-30
600919 江苏银行 8,564,290 1.97% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 8,383,260 1.93% 2020-09-30
601318 中国平安 22,236,200 4.90% 2020-06-30
600519 贵州茅台 21,131,300 4.66% 2020-06-30
600036 招商银行 10,978,600 2.42% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 9,860,780 2.17% 2020-06-30
000858 五粮液 9,563,380 2.11% 2020-06-30
000333 美的集团 8,426,800 1.86% 2020-06-30
000651 格力电器 7,829,970 1.73% 2020-06-30
002475 立讯精密 6,190,140 1.36% 2020-06-30
601166 兴业银行 5,974,320 1.32% 2020-06-30
600030 中信证券 5,904,300 1.30% 2020-06-30
601318 中国平安 25,671,200 5.49% 2020-03-31
600519 贵州茅台 19,270,300 4.12% 2020-03-31
600036 招商银行 12,159,200 2.60% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 9,757,760 2.09% 2020-03-31
000651 格力电器 8,618,850 1.84% 2020-03-31
601166 兴业银行 8,166,620 1.75% 2020-03-31
000333 美的集团 8,059,020 1.72% 2020-03-31
000858 五粮液 7,659,300 1.64% 2020-03-31
600887 伊利股份 6,245,880 1.34% 2020-03-31
601288 农业银行 6,075,100 1.30% 2020-03-31

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