时  间：  收益率：  股票占比：
建信沪深300指数(LOF)基金(165309)
建信沪深300指数(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.39%2.95%9.17%33.65%24.52%29.38%65.11%36.88%63.90%
建信沪深300指数(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-10-27 1.6060 1.6060 0.04%
2020-10-26 1.6053 1.6053 -0.66%
2020-10-23 1.6160 1.6160 -1.02%
2020-10-22 1.6327 1.6327 -0.46%
2020-10-21 1.6403 1.6403 -0.09%
2020-10-20 1.6417 1.6417 0.72%
2020-10-19 1.6299 1.6299 -0.56%
2020-10-16 1.6390 1.6390 0.00%
2020-10-15 1.6390 1.6390 -0.02%
2020-10-14 1.6393 1.6393 -0.64%
2020-10-12 1.6431 1.6431 2.64%
2020-10-09 1.6008 1.6008 1.95%
2020-09-30 1.5702 1.5702 -0.25%
2020-09-29 1.5741 1.5741 0.15%
2020-09-28 1.5717 1.5717 0.21%
2020-09-25 1.5684 1.5684 0.10%
2020-09-24 1.5668 1.5668 -1.76%
2020-09-23 1.5949 1.5949 0.21%
2020-09-22 1.5916 1.5916 -1.28%
2020-09-21 1.6122 1.6122 -0.97%
建信沪深300指数(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 占公司总股本比 较上期增减(元) 季报日期
601318 中国平安 22,236,200 4.90% 0.0028% -11,041,500 2020-06-30
600519 贵州茅台 21,131,300 4.66% 0.0011% -5,890,320 2020-06-30
600036 招商银行 10,978,600 2.42% 0.0015% -4,119,130 2020-06-30
600276 恒瑞医药 9,860,780 2.17% 0.002% -2,714,280 2020-06-30
000858 五粮液 9,563,380 2.11% 0.0014% -2,566,920 2020-06-30
000333 美的集团 8,426,800 1.86% 0.002% -2,346,140 2020-06-30
000651 格力电器 7,829,970 1.73% 0.0023% -3,267,220 2020-06-30
002475 立讯精密 6,190,140 1.36% 0.0017% 暂无数据 2020-06-30
601166 兴业银行 5,974,320 1.32% 0.0019% -2,747,620 2020-06-30
600030 中信证券 5,904,300 1.30% 0.0024% -1,934,670 2020-06-30
601318 中国平安 25,671,200 5.49% 0.0034% -11,041,500 2020-03-31
600519 贵州茅台 19,270,300 4.12% 0.0013% -5,890,320 2020-03-31
600036 招商银行 12,159,200 2.60% 0.0018% -4,119,130 2020-03-31
600276 恒瑞医药 9,757,760 2.09% 0.0024% -2,714,280 2020-03-31
000651 格力电器 8,618,850 1.84% 0.0027% -3,267,220 2020-03-31
601166 兴业银行 8,166,620 1.75% 0.0026% -2,747,620 2020-03-31
000333 美的集团 8,059,020 1.72% 0.0024% -2,346,140 2020-03-31
000858 五粮液 7,659,300 1.64% 0.0017% -2,566,920 2020-03-31
600887 伊利股份 6,245,880 1.34% 0.0035% -2,165,400 2020-03-31
601288 农业银行 6,075,100 1.30% 0.0006% -2,784,040 2020-03-31

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