| 建信信用增强债券(LOF)A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 0.76% | 0.08% | -1.05% | -1.78% | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-03-05 | 1.4150 | 1.5660 | 0.00% |
| 2021-03-04 | 1.4150 | 1.5660 | 0.00% |
| 2021-03-03 | 1.4150 | 1.5660 | 0.00% |
| 2021-03-02 | 1.4150 | 1.5660 | 0.07% |
| 2021-03-01 | 1.4140 | 1.5650 | 0.07% |
| 2021-02-26 | 1.4130 | 1.5640 | 0.00% |
| 2021-02-25 | 1.4130 | 1.5640 | -0.07% |
| 2021-02-24 | 1.4140 | 1.5650 | 0.00% |
| 2021-02-23 | 1.4140 | 1.5650 | -0.07% |
| 2021-02-22 | 1.4150 | 1.5660 | 0.00% |
| 2021-02-19 | 1.4150 | 1.5660 | 0.07% |
| 2021-02-18 | 1.4140 | 1.5650 | 0.21% |
| 2021-02-10 | 1.4110 | 1.5620 | 0.00% |
| 2021-02-09 | 1.4110 | 1.5620 | 0.07% |
| 2021-02-08 | 1.4100 | 1.5610 | 0.07% |
| 2021-02-05 | 1.4090 | 1.5600 | -0.07% |
| 2021-02-04 | 1.4100 | 1.5610 | 0.00% |
| 2021-02-03 | 1.4100 | 1.5610 | 0.00% |
| 2021-02-02 | 1.4100 | 1.5610 | 0.07% |
| 2021-02-01 | 1.4090 | 1.5600 | 0.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600438 | 通威股份 | 239,839 | 0.67% | 2020-03-31 |
| 600438 | 通威股份 | 239,839 | 0.67% | 2020-03-31 |
| 600438 | 通威股份 | 239,839 | 0.67% | 2020-03-31 |