建信丰裕多策略灵活配置混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
-2.53% | -11.91% | -0.06% | 5.29% | -7.92% | 42.27% | 111.54% | 112.60% | 112.41% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-03-05 | 2.1241 | 2.1241 | -0.15% |
2021-03-04 | 2.1272 | 2.1272 | -4.85% |
2021-03-03 | 2.2356 | 2.2356 | 2.03% |
2021-03-02 | 2.1911 | 2.1911 | -2.00% |
2021-03-01 | 2.2359 | 2.2359 | 2.60% |
2021-02-26 | 2.1793 | 2.1793 | -2.06% |
2021-02-25 | 2.2251 | 2.2251 | -0.86% |
2021-02-24 | 2.2444 | 2.2444 | -4.03% |
2021-02-23 | 2.3387 | 2.3387 | -0.46% |
2021-02-22 | 2.3495 | 2.3495 | -5.07% |
2021-02-19 | 2.4750 | 2.4750 | -1.17% |
2021-02-18 | 2.5043 | 2.5043 | -2.24% |
2021-02-10 | 2.5617 | 2.5617 | 2.79% |
2021-02-09 | 2.4922 | 2.4922 | 2.28% |
2021-02-08 | 2.4366 | 2.4366 | 1.05% |
2021-02-05 | 2.4114 | 2.4114 | -0.33% |
2021-02-04 | 2.4194 | 2.4194 | -0.41% |
2021-02-03 | 2.4293 | 2.4293 | 0.35% |
2021-02-02 | 2.4209 | 2.4209 | 2.89% |
2021-02-01 | 2.3528 | 2.3528 | 0.99% |
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000858 | 五粮液 | 1,167.40(万元) | 9.58% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 873.16(万元) | 7.16% | 2020-12-31 |
000799 | 酒鬼酒 | 782.50(万元) | 6.42% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 754.29(万元) | 6.19% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 621.39(万元) | 5.10% | 2020-12-31 |
300122 | 智飞生物 | 474.32(万元) | 3.89% | 2020-12-31 |
600690 | 海尔智家 | 467.94(万元) | 3.84% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 452.32(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
600884 | 杉杉股份 | 450.75(万元) | 3.70% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 439.56(万元) | 3.61% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 9,945,000 | 9.11% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 7,315,000 | 6.70% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 7,177,500 | 6.57% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 7,007,700 | 6.42% | 2020-09-30 |
000799 | 酒鬼酒 | 6,588,000 | 6.03% | 2020-09-30 |
300755 | 华致酒行 | 4,596,340 | 4.21% | 2020-09-30 |
600438 | 通威股份 | 3,721,200 | 3.41% | 2020-09-30 |
600779 | 水井坊 | 3,547,500 | 3.25% | 2020-09-30 |
300122 | 智飞生物 | 3,492,220 | 3.20% | 2020-09-30 |
002594 | 比亚迪 | 3,487,200 | 3.19% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 9,411,600 | 9.18% | 2020-06-30 |
000799 | 酒鬼酒 | 8,416,100 | 8.21% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 6,144,100 | 5.99% | 2020-06-30 |
600197 | 伊力特 | 3,954,690 | 3.86% | 2020-06-30 |
000661 | 长春高新 | 3,917,700 | 3.82% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 3,850,750 | 3.76% | 2020-06-30 |
002304 | 洋河股份 | 3,679,900 | 3.59% | 2020-06-30 |
603489 | 八方股份 | 3,524,750 | 3.44% | 2020-06-30 |
300122 | 智飞生物 | 3,314,960 | 3.23% | 2020-06-30 |
600867 | 通化东宝 | 3,130,430 | 3.05% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 5,414,400 | 5.41% | 2020-03-31 |
002605 | 姚记科技 | 5,382,000 | 5.38% | 2020-03-31 |
603517 | 绝味食品 | 4,140,000 | 4.14% | 2020-03-31 |
600132 | 重庆啤酒 | 3,868,350 | 3.87% | 2020-03-31 |
300003 | 乐普医疗 | 3,622,000 | 3.62% | 2020-03-31 |
000401 | 冀东水泥 | 3,253,300 | 3.25% | 2020-03-31 |
300122 | 智飞生物 | 3,032,550 | 3.03% | 2020-03-31 |
002301 | 齐心集团 | 2,774,250 | 2.77% | 2020-03-31 |
002001 | 新和成 | 2,730,000 | 2.73% | 2020-03-31 |
002212 | 南洋股份 | 2,711,900 | 2.71% | 2020-03-31 |