时  间:  收益率:  股票占比:
建信恒久价值混合基金(530001)
建信恒久价值混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-1.41%-8.02%13.85%26.62%-3.64%65.98%125.03%97.73%742.87%
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-05 1.3103 4.4504 -0.27%
2021-03-04 1.3139 4.4572 -3.95%
2021-03-03 1.3679 4.5595 1.09%
2021-03-02 1.3531 4.5315 -1.22%
2021-03-01 1.3698 4.5631 3.07%
2021-02-26 1.3290 4.4858 -1.62%
2021-02-25 1.3509 4.5273 -0.48%
2021-02-24 1.3574 4.5396 -4.11%
2021-02-23 1.4156 4.6499 -0.76%
2021-02-22 1.4265 4.6705 -2.73%
2021-02-19 1.4665 4.7463 -1.31%
2021-02-18 1.4860 4.7832 -1.47%
2021-02-10 1.5081 4.8251 1.60%
2021-02-09 1.4843 4.7800 2.98%
2021-02-08 1.4413 4.6985 1.17%
2021-02-05 1.4246 4.6669 -1.37%
2021-02-04 1.4444 4.7044 -0.79%
2021-02-03 1.4559 4.7262 -0.13%
2021-02-02 1.4578 4.7298 2.68%
2021-02-01 1.4197 4.6576 0.34%
建信恒久价值混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300750 宁德时代 8,679.44(万元) 7.08% 2020-12-31
002709 天赐材料 5,983.03(万元) 4.88% 2020-12-31
600519 贵州茅台 5,374.62(万元) 4.39% 2020-12-31
000858 五粮液 5,357.26(万元) 4.37% 2020-12-31
300274 阳光电源 5,230.18(万元) 4.27% 2020-12-31
600438 通威股份 4,190.41(万元) 3.42% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 4,111.26(万元) 3.36% 2020-12-31
603486 科沃斯 4,102.40(万元) 3.35% 2020-12-31
300724 捷佳伟创 3,982.16(万元) 3.25% 2020-12-31
002920 德赛西威 3,931.73(万元) 3.21% 2020-12-31
601012 隆基股份 65,363,900 6.67% 2020-09-30
601888 中国中免 47,656,800 4.86% 2020-09-30
600519 贵州茅台 44,882,600 4.58% 2020-09-30
000858 五粮液 40,567,200 4.14% 2020-09-30
600438 通威股份 38,543,700 3.93% 2020-09-30
300750 宁德时代 37,760,600 3.85% 2020-09-30
002920 德赛西威 33,200,500 3.39% 2020-09-30
002241 歌尔股份 28,100,100 2.87% 2020-09-30
600741 华域汽车 27,432,300 2.80% 2020-09-30
603806 福斯特 27,023,500 2.76% 2020-09-30
601398 工商银行 37,641,100 4.57% 2020-03-31
603517 绝味食品 30,760,200 3.73% 2020-03-31
002777 久远银海 26,764,500 3.25% 2020-03-31
002605 姚记科技 26,528,600 3.22% 2020-03-31
600845 宝信软件 26,176,600 3.18% 2020-03-31
002624 完美世界 24,925,700 3.02% 2020-03-31
603707 健友股份 23,725,600 2.88% 2020-03-31
300767 震安科技 23,773,700 2.88% 2020-03-31
000002 万科A 23,249,200 2.82% 2020-03-31
600585 海螺水泥 17,934,800 2.18% 2020-03-31

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