时  间:  收益率:  股票占比:
建信荣元一年定开债基金(530029)
建信荣元一年定开债阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-02-26 0.9994 0.9994 -0.01%
2021-02-25 0.9995 0.9995 -0.01%
2021-02-24 0.9996 0.9996 0.06%
2021-02-23 0.9990 0.9990 0.05%
2021-02-22 0.9985 0.9985 0.03%
2021-02-19 0.9982 0.9982 0.08%
2021-02-18 0.9974 0.9974 -0.01%
2021-02-10 0.9975 0.9975 0.03%
2021-02-09 0.9972 0.9972 0.06%
2021-02-08 0.9966 0.9966 -0.02%
2021-02-05 0.9968 0.9968 0.00%
2021-02-04 0.9968 0.9968 -0.09%
2021-02-03 0.9977 0.9977 -0.10%
2021-02-02 0.9987 0.9987 0.00%
2021-02-01 0.9987 0.9987 0.10%
2021-01-29 0.9977 0.9977 0.02%
2021-01-28 0.9975 0.9975 -0.15%
2021-01-27 0.9990 0.9990 -0.03%
2021-01-26 0.9993 0.9993 -0.14%
2021-01-25 1.0007 1.0007 -0.03%

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