时  间:  收益率:  股票占比:
新成立基金净值表_新发基金查询
基金名称/代码 成立日期 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
永赢鼎利债券A
007692
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 2.00亿元
汇安恒鑫12个月定开纯债债券
008818
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 5.10亿元
大摩灵动优选债券
009752
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 2.35亿元
华宝中债1-3年国开行债券指数
009757
2020-09-18 2020-09-18 1.0001 1.0001 0.00% 16.20亿元
富安达科技创新混合
009789
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 1.57亿元
易方达悦享一年持有混合A
009902
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 83.22亿元
易方达悦享一年持有混合C
009903
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 6.94亿元
长安鑫悦消费混合A
009958
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 6.98亿元
华夏核心科技6个月定开混合A
010106
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 28.01亿元
华夏核心科技6个月定开混合C
010107
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 3.60亿元
南方创新成长混合C
010133
2020-09-18 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 6.17亿元
海富通惠增一年定开混合A
010130
2020-09-17 2020-09-18 1.0001 1.0001 0.01% 10.00亿元
太平丰和一年定开债券发起式
010165
2020-09-17 2020-09-18 1.0001 1.0001 0.01% 70.10亿元
中金汇越量化3个月定开混合A
920012
2020-09-17 2020-09-18 1.0804 1.3174 0.00% 0.00亿元
上投摩根慧见两年持有期
009998
2020-09-17 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 21.17亿元
富国成长动力混合
009914
2020-09-17 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 46.33亿元
中加新兴成长混合A
009855
2020-09-17 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 1.17亿元
浦银安盛盛毅一年定开债券
009044
2020-09-17 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 2.10亿元
人保稳进配置三个月持有(FOF)
009383
2020-09-17 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 2.39亿元
中信证券稳健回报混合A
900008
2020-09-16 2020-09-18 1.1923 1.9356 0.03% 0.00亿元
中信证券稳健回报混合C
900078
2020-09-16 2020-09-18 1.1923 1.9356 0.03% 0.00亿元
广发高端制造股票C
010160
2020-09-16 2020-09-18 2.2159 2.2159 -0.12% 0.00亿元
中金瑞康灵活配置混合
010185
2020-09-15 2020-09-18 1.0047 1.0047 0.47% 5.00亿元
淳厚欣享一年持有期混合C
009939
2020-09-15 2020-09-18 1.0031 1.0031 0.31% 3.71亿元
中金泰顺12个月定开混合
009843
2020-09-15 2020-09-18 1.0013 1.0013 0.13% 10.00亿元
创金合信核心资产混合C
009974
2020-09-15 2020-09-18 0.9999 0.9999 -0.01% 0.00亿元
创金合信鼎诚3个月定开混合C
010101
2020-09-15 2020-09-18 0.9994 0.9994 -0.06% 0.00亿元
富国价值增长混合
010109
2020-09-14 2020-09-18 0.9999 0.9999 -0.01% 59.95亿元
招商科技动力3个月股票A
009601
2020-09-14 2020-09-18 0.9994 0.9994 -0.06% 17.05亿元
招商科技动力3个月股票C
009602
2020-09-14 2020-09-18 0.9993 0.9993 -0.07% 2.60亿元
浦银中债3-5年农发债指数A
006959
2020-09-11 2020-09-18 1.0004 1.0004 0.04% 33.20亿元
浦银中债3-5年农发债指数C
006960
2020-09-11 2020-09-18 1.0003 1.0003 0.03% 0.00亿元
华安安利混合
009694
2020-09-11 2020-09-18 0.9998 0.9998 -0.02% 5.00亿元
民生加银策略精选混合C
009709
2020-09-10 2020-09-18 4.3840 4.3840 1.13% 0.00亿元
民生加银景气行业混合C
009720
2020-09-10 2020-09-18 4.5540 4.5540 0.55% 0.00亿元
工银创新精选一年定开混合A
009867
2020-09-10 2020-09-18 1.0069 1.0069 0.51% 2.01亿元
工银创新精选一年定开混合C
009868
2020-09-10 2020-09-18 1.0067 1.0067 0.49% 0.47亿元
天弘聚新三个月定开A
009186
2020-09-10 2020-09-18 1.0045 1.0045 0.47% 2.29亿元
银华多元机遇混合
009960
2020-09-10 2020-09-18 1.0008 1.0008 0.08% 48.06亿元
招商添浩纯债A
008731
2020-09-10 2020-09-18 1.0008 1.0008 0.02% 1.00亿元
招商添浩纯债C
008732
2020-09-10 2020-09-18 1.0008 1.0008 0.02% 1.03亿元
汇添富稳健添盈一年持有混合
010045
2020-09-10 2020-09-18 1.0001 1.0001 0.01% 140.03亿元
中欧责任投资混合A
009872
2020-09-10 2020-09-18 1.0000 1.0000 -0.02% 92.19亿元
中欧责任投资混合C
009873
2020-09-10 2020-09-18 0.9998 0.9998 -0.04% 6.75亿元
广发港股通成长精选股票A
009896
2020-09-10 2020-09-18 0.9994 0.9994 -0.06% 80.03亿元
广发港股通成长精选股票C
009897
2020-09-10 2020-09-18 0.9994 0.9994 -0.06% 14.03亿元
景顺长城电子信息产业股票C
010004
2020-09-09 2020-09-18 1.0065 1.0065 0.59% 12.94亿元
长城成长先锋混合A
010049
2020-09-09 2020-09-18 1.0032 1.0032 0.27% 46.98亿元
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)
009884
2020-09-09 2020-09-17 1.0017 1.0017 0.19% 4.76亿元
财通多利纯债
008746
2020-09-09 2020-09-18 1.0001 1.0001 0.01% 2.00亿元
[ 一年内新发基金 共2198只 分为44页 ]
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