| 基金名称/代码 | 成立日期 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 基金规模 |
| 华夏新兴成长股票A 010680 |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 0.9891 | 0.9891 | 1.09% | 80.07亿元 |
| 华夏新兴成长股票C 010681 |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 0.9888 | 0.9888 | 1.08% | 9.03亿元 |
| 景顺长城产业趋势混合 010289 |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 0.9941 | 0.9941 | 0.41% | 79.11亿元 |
| 诺德安鸿纯债 010440 |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 2.05亿元 |
| 东吴进取策略混合C 011242 |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 1.9249 | 1.9249 | -0.11% | 0.00亿元 |
| 南方军工改革灵活配置混合C 011148 |
2021-01-15 | 2021-01-29 | 1.3719 | 1.3719 | -2.98% | 0.00亿元 |
| 南方消费升级混合A 010887 |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 0.9751 | 0.9751 | 1.91% | 31.90亿元 |
| 南方消费升级混合C 010888 |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 0.9749 | 0.9749 | 1.90% | 11.71亿元 |
| 博时汇兴回报一年持有期混合 011056 |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 0.9958 | 0.9958 | 1.14% | 147.19亿元 |
| 招商添裕纯债D 011292 |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0.00亿元 |
| 永赢鑫欣混合 010923 |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 0.9949 | 0.9949 | -0.14% | 2.51亿元 |
| 海通海升六个月持有债券A 850003 |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 1.0972 | 1.4842 | -0.15% | 0.00亿元 |
| 海通海升六个月持有债券C 855001 |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 1.0972 | 1.4842 | -0.15% | 0.00亿元 |
| 工银圆丰三年持有期混合 011006 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 1.0001 | 1.0001 | 1.40% | 79.16亿元 |
| 南方阿尔法混合A 010357 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9886 | 0.9886 | 1.33% | 69.10亿元 |
| 南方阿尔法混合C 010358 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9883 | 0.9883 | 1.31% | 10.09亿元 |
| 易方达战略新兴产业股票A 010391 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.67% | 93.08亿元 |
| 易方达战略新兴产业股票C 010392 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9996 | 0.9996 | 0.66% | 5.94亿元 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 |
2021-01-13 | 2021-01-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.48% | 50.83亿元 |
| 富国价值创造混合A 011099 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9888 | 0.9888 | 0.23% | 82.96亿元 |
| 富国价值创造混合C 011100 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9885 | 0.9885 | 0.21% | 7.04亿元 |
| 万家战略发展产业混合A 010611 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9862 | 0.9862 | -0.18% | 23.32亿元 |
| 万家战略发展产业混合C 010612 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9860 | 0.9860 | -0.19% | 10.96亿元 |
| 西部利得量化成长混合C 011228 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 2.1023 | 2.1023 | -0.25% | 0.00亿元 |
| 平安稳健增长混合A 010242 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9963 | 0.9963 | -0.92% | 53.07亿元 |
| 平安稳健增长混合C 010243 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9961 | 0.9961 | -0.93% | 34.68亿元 |
| 浙商智选领航三年持有混合A 010552 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9854 | 0.9854 | -2.69% | 5.83亿元 |
| 浙商智选领航三年持有混合C 010553 |
2021-01-13 | 2021-01-29 | 0.9853 | 0.9853 | -2.69% | 0.67亿元 |
| 安信医药健康股票A 010709 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9894 | 0.9894 | 2.50% | 2.39亿元 |
| 安信医药健康股票C 010710 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9892 | 0.9892 | 2.49% | 0.30亿元 |
| 博时创新经济混合A 010994 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9946 | 0.9946 | 2.19% | 7.92亿元 |
| 博时创新经济混合C 010995 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9942 | 0.9942 | 2.17% | 0.78亿元 |
| 鹏扬景明一年混合 011017 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9940 | 0.9940 | 0.50% | 50.26亿元 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9921 | 0.9921 | 0.33% | 65.14亿元 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9918 | 0.9918 | 0.33% | 8.30亿元 |
| 中欧生益稳健一年混合A 010900 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.33% | 18.88亿元 |
| 中欧生益稳健一年混合C 010901 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9958 | 0.9958 | 0.31% | 2.51亿元 |
| 南方宝升混合A 010879 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% | 39.29亿元 |
| 南方宝升混合C 010880 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.08% | 11.18亿元 |
| 广发恒信一年持有期混合A 010532 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.05% | 82.61亿元 |
| 广发恒信一年持有期混合C 010533 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | 20.27亿元 |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 40.10亿元 |
| 中信建投稳泰一年定开债券 009236 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | 3.10亿元 |
| 工银聚利18个月定开混合A 009927 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9867 | 0.9867 | -0.45% | 4.49亿元 |
| 工银聚利18个月定开混合C 009928 |
2021-01-12 | 2021-01-29 | 0.9865 | 0.9865 | -0.46% | 0.80亿元 |
| 广发均衡优选混合A 010379 |
2021-01-11 | 2021-01-29 | 0.9955 | 0.9955 | 1.06% | 139.58亿元 |
| 广发均衡优选混合C 010380 |
2021-01-11 | 2021-01-29 | 0.9953 | 0.9953 | 1.05% | 8.94亿元 |
| 华夏鼎信债券A 010191 |
2021-01-11 | 2021-01-29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 40.01亿元 |
| 华夏鼎信债券C 010192 |
2021-01-11 | 2021-01-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.00亿元 |
| 中加瑞享纯债债券C 011245 |
2021-01-11 | 2021-01-29 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% | 0.00亿元 |