时  间:  收益率:  股票占比:
新成立基金净值表_新发基金查询
基金名称/代码 成立日期 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
中银量化价值混合C
010311
2020-11-06 2020-11-06 1.3983 1.3983 0.00% 0.00亿元
中欧睿见混合
010429
2020-11-06 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 49.50亿元
博时产业精选混合A
010455
2020-11-06 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 12.45亿元
博时产业精选混合C
010456
2020-11-06 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 2.24亿元
鹏华丰颐债券
010479
2020-11-06 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 2.05亿元
汇添富盛和66个月定开债
010482
2020-11-06 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 79.90亿元
博时鑫康混合A
010508
2020-11-05 2020-11-06 1.0001 1.0001 0.01% 2.37亿元
博时鑫康混合C
010511
2020-11-05 2020-11-06 1.0001 1.0001 0.01% 0.00亿元
富国消费精选30股票
010409
2020-11-05 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 32.35亿元
农银养老2045五年持有混合(FOF)
010193
2020-11-05 2020-11-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.51亿元
创金合信研究精选股票A
010001
2020-11-04 2020-11-06 1.0029 1.0029 0.29% 2.60亿元
创金合信研究精选股票C
010002
2020-11-04 2020-11-06 1.0028 1.0028 0.28% 0.00亿元
万家互联互通中国优势A
010296
2020-11-04 2020-11-06 1.0003 1.0003 0.03% 6.84亿元
万家互联互通中国优势C
010297
2020-11-04 2020-11-06 1.0003 1.0003 0.03% 1.28亿元
广发恒通六个月持有期混合A
010036
2020-11-04 2020-11-06 1.0001 1.0001 0.01% 16.94亿元
广发恒通六个月持有期混合C
010038
2020-11-04 2020-11-06 1.0001 1.0001 0.01% 0.67亿元
平安瑞兴一年定开混合A
010056
2020-11-04 2020-11-06 1.0001 1.0001 0.01% 4.10亿元
大成安诚债券A
009396
2020-11-04 2020-11-06 1.0001 1.0001 0.01% 0.70亿元
大成安诚债券C
009397
2020-11-04 2020-11-06 1.0001 1.0001 0.01% 1.35亿元
天弘智荟6个月持有期债券A
009389
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 1.78亿元
天弘智荟6个月持有期债券C
009390
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 1.10亿元
大摩丰裕63个月开放债券
009816
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 79.01亿元
长城优选增强六个月持有混合A
009829
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 13.20亿元
平安瑞兴一年定开混合C
010057
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.66亿元
中信建投智享生活混合A
010282
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 3.42亿元
中信建投智享生活混合C
010283
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 1.01亿元
中加科享混合A
010398
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 2.70亿元
中加科享混合C
010399
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.40亿元
招商安阳债券A
010430
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 12.39亿元
招商安阳债券C
010431
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.99亿元
易方达医药生物股票A
010387
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 44.42亿元
易方达医药生物股票C
010388
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 4.20亿元
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
010439
2020-11-04 2020-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 170.86亿元
广发研究精选股票A
010112
2020-11-04 2020-11-06 0.9999 0.9999 -0.01% 49.41亿元
广发研究精选股票C
010113
2020-11-04 2020-11-06 0.9999 0.9999 -0.01% 10.11亿元
长城优选增强六个月持有混合C
009830
2020-11-04 2020-11-06 0.9999 0.9999 -0.01% 0.61亿元
国寿安保裕安混合A
010205
2020-11-04 2020-11-06 0.9998 0.9998 -0.02% 5.95亿元
国寿安保裕安混合C
010206
2020-11-04 2020-11-06 0.9998 0.9998 -0.02% 0.00亿元
鹏扬景合六个月持有混合
009266
2020-11-04 2020-11-06 0.9991 0.9991 -0.09% 6.41亿元
长信消费升级混合A
009778
2020-11-04 2020-11-06 0.9979 0.9979 -0.21% 7.17亿元
长信消费升级混合C
009779
2020-11-04 2020-11-06 0.9979 0.9979 -0.21% 1.57亿元
海富通消费核心混合A
010220
2020-11-04 2020-11-06 0.9960 0.9960 -0.40% 10.81亿元
海富通消费核心混合C
010221
2020-11-04 2020-11-06 0.9960 0.9960 -0.40% 2.90亿元
国富价值成长一年持有期混合A
010271
2020-11-04 2020-11-06 0.9946 0.9946 -0.54% 5.58亿元
国富价值成长一年持有期混合C
010272
2020-11-04 2020-11-06 0.9946 0.9946 -0.54% 3.37亿元
汇添富沪深300指数增强C
010556
2020-11-03 2020-11-06 1.6287 1.6287 -0.31% 0.00亿元
易方达科益混合A
010389
2020-11-02 2020-11-06 1.0012 1.0012 0.12% 33.41亿元
易方达科益混合C
010390
2020-11-02 2020-11-06 1.0011 1.0011 0.11% 0.72亿元
恒生前海恒颐五年定开债A
009303
2020-11-02 2020-11-06 1.0003 1.0003 0.03% 26.00亿元
恒生前海恒颐五年定开债C
009304
2020-11-02 2020-11-06 1.0003 1.0003 0.03% 0.00亿元
[ 一年内新发基金 共2265只 分为46页 ]
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