时  间:  收益率:  股票占比:
新成立基金净值表_新发基金查询
基金名称/代码 成立日期 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 基金规模
华夏新兴成长股票A
010680
2021-01-15 2021-01-29 0.9891 0.9891 1.09% 80.07亿元
华夏新兴成长股票C
010681
2021-01-15 2021-01-29 0.9888 0.9888 1.08% 9.03亿元
景顺长城产业趋势混合
010289
2021-01-15 2021-01-29 0.9941 0.9941 0.41% 79.11亿元
诺德安鸿纯债
010440
2021-01-15 2021-01-29 1.0003 1.0003 0.00% 2.05亿元
东吴进取策略混合C
011242
2021-01-15 2021-01-29 1.9249 1.9249 -0.11% 0.00亿元
南方军工改革灵活配置混合C
011148
2021-01-15 2021-01-29 1.3719 1.3719 -2.98% 0.00亿元
南方消费升级混合A
010887
2021-01-14 2021-01-29 0.9751 0.9751 1.91% 31.90亿元
南方消费升级混合C
010888
2021-01-14 2021-01-29 0.9749 0.9749 1.90% 11.71亿元
博时汇兴回报一年持有期混合
011056
2021-01-14 2021-01-29 0.9958 0.9958 1.14% 147.19亿元
招商添裕纯债D
011292
2021-01-14 2021-01-29 1.0165 1.0165 0.01% 0.00亿元
永赢鑫欣混合
010923
2021-01-14 2021-01-29 0.9949 0.9949 -0.14% 2.51亿元
海通海升六个月持有债券A
850003
2021-01-14 2021-01-29 1.0972 1.4842 -0.15% 0.00亿元
海通海升六个月持有债券C
855001
2021-01-14 2021-01-29 1.0972 1.4842 -0.15% 0.00亿元
工银圆丰三年持有期混合
011006
2021-01-13 2021-01-29 1.0001 1.0001 1.40% 79.16亿元
南方阿尔法混合A
010357
2021-01-13 2021-01-29 0.9886 0.9886 1.33% 69.10亿元
南方阿尔法混合C
010358
2021-01-13 2021-01-29 0.9883 0.9883 1.31% 10.09亿元
易方达战略新兴产业股票A
010391
2021-01-13 2021-01-29 0.9998 0.9998 0.67% 93.08亿元
易方达战略新兴产业股票C
010392
2021-01-13 2021-01-29 0.9996 0.9996 0.66% 5.94亿元
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)
010277
2021-01-13 2021-01-22 1.0053 1.0053 0.48% 50.83亿元
富国价值创造混合A
011099
2021-01-13 2021-01-29 0.9888 0.9888 0.23% 82.96亿元
富国价值创造混合C
011100
2021-01-13 2021-01-29 0.9885 0.9885 0.21% 7.04亿元
万家战略发展产业混合A
010611
2021-01-13 2021-01-29 0.9862 0.9862 -0.18% 23.32亿元
万家战略发展产业混合C
010612
2021-01-13 2021-01-29 0.9860 0.9860 -0.19% 10.96亿元
西部利得量化成长混合C
011228
2021-01-13 2021-01-29 2.1023 2.1023 -0.25% 0.00亿元
平安稳健增长混合A
010242
2021-01-13 2021-01-29 0.9963 0.9963 -0.92% 53.07亿元
平安稳健增长混合C
010243
2021-01-13 2021-01-29 0.9961 0.9961 -0.93% 34.68亿元
浙商智选领航三年持有混合A
010552
2021-01-13 2021-01-29 0.9854 0.9854 -2.69% 5.83亿元
浙商智选领航三年持有混合C
010553
2021-01-13 2021-01-29 0.9853 0.9853 -2.69% 0.67亿元
安信医药健康股票A
010709
2021-01-12 2021-01-29 0.9894 0.9894 2.50% 2.39亿元
安信医药健康股票C
010710
2021-01-12 2021-01-29 0.9892 0.9892 2.49% 0.30亿元
博时创新经济混合A
010994
2021-01-12 2021-01-29 0.9946 0.9946 2.19% 7.92亿元
博时创新经济混合C
010995
2021-01-12 2021-01-29 0.9942 0.9942 2.17% 0.78亿元
鹏扬景明一年混合
011017
2021-01-12 2021-01-29 0.9940 0.9940 0.50% 50.26亿元
中银顺泽回报一年持有期混合A
011044
2021-01-12 2021-01-29 0.9921 0.9921 0.33% 65.14亿元
中银顺泽回报一年持有期混合C
011045
2021-01-12 2021-01-29 0.9918 0.9918 0.33% 8.30亿元
中欧生益稳健一年混合A
010900
2021-01-12 2021-01-29 0.9961 0.9961 0.33% 18.88亿元
中欧生益稳健一年混合C
010901
2021-01-12 2021-01-29 0.9958 0.9958 0.31% 2.51亿元
南方宝升混合A
010879
2021-01-12 2021-01-29 0.9982 0.9982 0.10% 39.29亿元
南方宝升混合C
010880
2021-01-12 2021-01-29 0.9979 0.9979 0.08% 11.18亿元
广发恒信一年持有期混合A
010532
2021-01-12 2021-01-29 0.9997 0.9997 0.05% 82.61亿元
广发恒信一年持有期混合C
010533
2021-01-12 2021-01-29 0.9995 0.9995 0.04% 20.27亿元
汇安盛鑫三年定开纯债债券
008735
2021-01-12 2021-01-29 1.0009 1.0009 0.01% 40.10亿元
中信建投稳泰一年定开债券
009236
2021-01-12 2021-01-29 0.9989 0.9989 -0.06% 3.10亿元
工银聚利18个月定开混合A
009927
2021-01-12 2021-01-29 0.9867 0.9867 -0.45% 4.49亿元
工银聚利18个月定开混合C
009928
2021-01-12 2021-01-29 0.9865 0.9865 -0.46% 0.80亿元
广发均衡优选混合A
010379
2021-01-11 2021-01-29 0.9955 0.9955 1.06% 139.58亿元
广发均衡优选混合C
010380
2021-01-11 2021-01-29 0.9953 0.9953 1.05% 8.94亿元
华夏鼎信债券A
010191
2021-01-11 2021-01-29 0.9998 0.9998 0.00% 40.01亿元
华夏鼎信债券C
010192
2021-01-11 2021-01-29 0.9997 0.9997 0.00% 0.00亿元
中加瑞享纯债债券C
011245
2021-01-11 2021-01-29 0.9974 0.9974 -0.01% 0.00亿元
[ 一年内新发基金 共2254只 分为46页 ]
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