| 基金名称/代码 | 成立日期 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 基金规模 |
| 永赢鼎利债券A 007692 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2.00亿元 |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 5.10亿元 |
| 大摩灵动优选债券 009752 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2.35亿元 |
| 华宝中债1-3年国开行债券指数 009757 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 16.20亿元 |
| 富安达科技创新混合 009789 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.57亿元 |
| 易方达悦享一年持有混合A 009902 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 83.22亿元 |
| 易方达悦享一年持有混合C 009903 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 6.94亿元 |
| 长安鑫悦消费混合A 009958 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 6.98亿元 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A 010106 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 28.01亿元 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C 010107 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 3.60亿元 |
| 南方创新成长混合C 010133 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 6.17亿元 |
| 海富通惠增一年定开混合A 010130 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 10.00亿元 |
| 太平丰和一年定开债券发起式 010165 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 70.10亿元 |
| 中金汇越量化3个月定开混合A 920012 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0804 | 1.3174 | 0.00% | 0.00亿元 |
| 上投摩根慧见两年持有期 009998 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 21.17亿元 |
| 富国成长动力混合 009914 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 46.33亿元 |
| 中加新兴成长混合A 009855 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.17亿元 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2.10亿元 |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383 |
2020-09-17 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2.39亿元 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 |
2020-09-16 | 2020-09-18 | 1.1923 | 1.9356 | 0.03% | 0.00亿元 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 |
2020-09-16 | 2020-09-18 | 1.1923 | 1.9356 | 0.03% | 0.00亿元 |
| 广发高端制造股票C 010160 |
2020-09-16 | 2020-09-18 | 2.2159 | 2.2159 | -0.12% | 0.00亿元 |
| 中金瑞康灵活配置混合 010185 |
2020-09-15 | 2020-09-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.47% | 5.00亿元 |
| 淳厚欣享一年持有期混合C 009939 |
2020-09-15 | 2020-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.31% | 3.71亿元 |
| 中金泰顺12个月定开混合 009843 |
2020-09-15 | 2020-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13% | 10.00亿元 |
| 创金合信核心资产混合C 009974 |
2020-09-15 | 2020-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | 0.00亿元 |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C 010101 |
2020-09-15 | 2020-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | 0.00亿元 |
| 富国价值增长混合 010109 |
2020-09-14 | 2020-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | 59.95亿元 |
| 招商科技动力3个月股票A 009601 |
2020-09-14 | 2020-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | 17.05亿元 |
| 招商科技动力3个月股票C 009602 |
2020-09-14 | 2020-09-18 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | 2.60亿元 |
| 浦银中债3-5年农发债指数A 006959 |
2020-09-11 | 2020-09-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | 33.20亿元 |
| 浦银中债3-5年农发债指数C 006960 |
2020-09-11 | 2020-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.00亿元 |
| 华安安利混合 009694 |
2020-09-11 | 2020-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | 5.00亿元 |
| 民生加银策略精选混合C 009709 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 4.3840 | 4.3840 | 1.13% | 0.00亿元 |
| 民生加银景气行业混合C 009720 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 4.5540 | 4.5540 | 0.55% | 0.00亿元 |
| 工银创新精选一年定开混合A 009867 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.51% | 2.01亿元 |
| 工银创新精选一年定开混合C 009868 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.49% | 0.47亿元 |
| 天弘聚新三个月定开A 009186 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.47% | 2.29亿元 |
| 银华多元机遇混合 009960 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | 48.06亿元 |
| 招商添浩纯债A 008731 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 1.00亿元 |
| 招商添浩纯债C 008732 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 1.03亿元 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 140.03亿元 |
| 中欧责任投资混合A 009872 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% | 92.19亿元 |
| 中欧责任投资混合C 009873 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | 6.75亿元 |
| 广发港股通成长精选股票A 009896 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | 80.03亿元 |
| 广发港股通成长精选股票C 009897 |
2020-09-10 | 2020-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | 14.03亿元 |
| 景顺长城电子信息产业股票C 010004 |
2020-09-09 | 2020-09-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.59% | 12.94亿元 |
| 长城成长先锋混合A 010049 |
2020-09-09 | 2020-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.27% | 46.98亿元 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 |
2020-09-09 | 2020-09-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.19% | 4.76亿元 |
| 财通多利纯债 008746 |
2020-09-09 | 2020-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 2.00亿元 |